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Offre n° 0512919
Tresorier H/F
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 09 avril 2024
POSTE : Tresorier H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier vos missions seront : Gestion quotidienne des flux et des soldes : - Analyser et déterminer les positions bancaires - Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque - Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires). Prévisions de trésorerie et reporting : - Etablir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire - Elaborer la synthèse hebdomdaire de la position de trésorerie consolidée - Piloter et contrôler les rapprochements bancaires - Etablir le bilan prévisionnel mensualisé Gestion et contrôle interne : - Optimiser et sécuriser les process de trésorerie - Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable - Etre en relation avec les CAC Optimisation des coûts financiers : - Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP - Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements PROFIL : Issu d'un parcours Bac +5 en comptabilité/finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement. Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel, l'ensemble du Pack Office et l'outil SAGE. Vous maitrisez l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit. Des notions en Espagnol seraient un plus. Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d'un grand sens relationnel. Bon à savoir : - Une ambiance de travail familiale, agréable mais surtout unique ! - Une enseigne qui valorise les initiatives et qui permet à chacun de s'investir et d'évoluer dans une entreprise à taille humaine avec comme maîtres-mots : l'inclusion et la non-discrimination. - Des opportunités de carrière stimulantes dans une entreprise en pleine évolution. - Des tickets restaurant
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Entreprise
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