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Chargé d'administration de portefeuille (h/f) 75 - PARIS 14
Offre n° 172MTSX
Chargé d'administration de portefeuille (h/f)
75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 28 avril 2024
Notre client est une entreprise renommée dans le secteur de la finance, offrant des services de gestion d'actifs à une clientèle diversifiée. En tant que Chargé d'administration de portefeuille, vous aurez l'opportunité de travailler au sein d'une équipe dynamique et de contribuer activement à la gestion des portefeuilles de nos clients. Votre mission consistera à : - Garantir l'intégrité des positions en rapprochant quotidiennement les positions entre notre outil de réconciliation et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens ; - Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable ; - Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis; - Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l'évolution des maquettes reporting ; - Prendre en charge l'établissement des comptes rendus de gestion, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d'origines diverses, internes et externes ; - Satisfaire aux demandes de reporting ponctuelles du Comité Financier, du Conseil de Surveillance, du Conseil d'Administration ; - Etablir une communication efficace avec nos partenaires internes (commerciaux, gestion, service client...) et externes (dépositaires, compensateurs et valorisateurs...); Contribuer activement à: - Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à l'amélioration des outils, des méthodes de travail et des procédures; - Collaborer avec les équipes en charges des évènements produits : lancement, fusion, clôture de portefeuille. - Automatiser la production des reporting manuels existants (API, VBA). Profil : Nous recherchons un candidat ayant une formation Bac+5 en middle office/finance de marché, avec une première expérience en middle-office financier (approche de la comptabilité OPCVM appréciée). Vous êtes rigoureux, organisé, autonome, avec un esprit d'analyse développé et une gestion du stress efficace. Vous maîtrisez Excel/VBA et le Pack Office. Une maîtrise de l'anglais financier est également requise. Compétences comportementales : - Rigueur - Organisation - Autonomie - Esprit d'analyse - Gestion du stress Compétences techniques : - Gestion de portefeuille - Analyse financière - Connaissance des marchés financiers - Maîtrise des outils informatiques - Gestion des risques financiers En rejoignant notre client, vous bénéficierez d'un environnement de travail stimulant, de nombreuses opportunités d'apprentissage et de développement professionnel. Le salaire proposé pour ce poste est compris entre 40 000 et 42 000 euros brut par an. Le processus de recrutement comprendra un entretien téléphonique suivi d'un entretien physique.
- Type de contrat
-
Intérim - 6 Mois
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 40000 Euros à 43000 Euros sur 12 mois
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Compétences
- Analyse statistique
- Fiscalité
- Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle
- Réaliser une veille documentaire
- Techniques pédagogiques
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Entreprise
ADECCO
50 à 99 salariés
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape. Mme CAROLINE TRUCHETET
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