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- Détail de l'offre 174MCSM
Offre n° 174MCSM
Comptable trésorerie
93 - ST DENIS - Localiser avec Mappy
Actualisé le 15 mai 2024
Nous, c'est BWT : leader européen du traitement de l'eau depuis plus de 30 ans (et déterminé à diffuser notre leitmotiv « Change the world sip by sip ». Notre mission ? L'eau - l'eau est partout dans notre quotidien, à tel point qu'on en oublierait presque que c'est une ressource limitée, une ressource dont nous devons prendre soin. Chez BWT, l'eau est au cœur de notre métier : que ce soit dans l'industrie, dans le collectif / tertiaire ou dans l'habitat individuel, nous apportons des solutions et des services pour améliorer la qualité de l'eau et répondre aux exigences de nos clients. Les ambitions du groupe ? S'engager pour un futur plus responsable, à travers nos solutions de traitement de l'eau et nos services pour lesquels nous ne cessons d'investir mais également via les valeurs partagées au sein du groupe BWT. Vous aurez comme principales missions : Assurer le suivi quotidien de la gestion de la trésorerie - Réalisation hebdomadaire sur Excel des rapprochements des 4 comptes bancaires, - Réalisation des inventaires mensuels de caisse, - Analyse des flux de trésorerie et mise à jour hebdomadaire du prévisionnel à 3 mois, - Assure le contrôle, l'analyse et la justification de comptes de classe 5 et du compte de cashpool, - Contrôle des modifications de RIB, - Suivi et contrôle des cartes affaires, - Suivi quotidien des garanties + cautions bancaires avec les services concernés (projets, export), - Gestion des comptes de groupement, - Gestion des droits bancaires en collaboration avec la DAF, - Revue des transactions prélevées (saisie, lettrage.) - Assurer le Reporting - Responsable du reporting journalier de trésorerie sur l'outil de suivi groupe, - Mise à jour et contrôle de l'état des cautions / garanties entre la banque et les outils de reporting, - Participe à la clôture mensuelle et annuelle, - Suivi des engagements hors bilan. Ce que nous avons à vous offrir : - De l'autonomie - Un parcours d'intégration pour vous donner les clés de réussite - Bonne humeur et entraide au quotidien ! Ce poste est évolutif vers d'autres fonctions comptables. Mais aussi : - Rémunération sur 13 mois, Accord 'intéressement et de la participation. - 15 RTT, Mutuelle (prise en charge à 50%), Avantage CSE et restaurant d'entreprise. - 1 journée de télétravail à l'issue de votre intégration complète Nos forces : BWT France qui emploie plus de 600 personnes est une entité clé du groupe européen BWT dont le siège social est en Autriche. Si nous bénéficions de la force du groupe, nous avons aussi la volonté de conserver notre ADN français que nous basons autour de notre expertise et de la proximité client. Avec 3 sites de production en France, des équipes commerciales et techniques terrains ainsi que l'ensemble des services supports au siège nous sommes fiers de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, preuve de notre savoir-faire.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 40000.0 Euros à 43000.0 Euros sur 13.0 mois
- Restauration
- CE
- Déplacements
- Déplacements : Jamais
Profil souhaité
Expérience
- 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Formation
- Bac+2 ou équivalents comptabilité
Compétences
- Codifier un mandatCette compétence est indispensable
- Codifier un titreCette compétence est indispensable
- Codifier une factureCette compétence est indispensable
- Logiciels comptablesCette compétence est indispensable
- Effectuer le suivi des commandes, la facturation
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Travailler en équipe
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Collecte et traitement des eaux usées
Entreprise
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