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Trésorier - F/H (H/F) 92 - LEVALLOIS PERRET
Offre n° 3499023
Trésorier - F/H (H/F)
92 - LEVALLOIS PERRET - Localiser avec Mappy
Actualisé le 16 avril 2024
Vivre selon ses propres choix avec Swiss Life Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d'assureur gestion privée. Notre approche est globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu'en santé, prévoyance et dommages. Une approche globale, parce que l'essence de notre métier est d'accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel. Grâce à un conseil personnalisé, fondé sur la proximité, l'écoute et la pédagogie, nous construisons chaque jour une relation de confiance avec chacun de nos clients, particuliers comme entreprises. En tant qu'entreprise responsable, nous sommes engagés dans une démarche de développement durable, dont l'ambition est de permettre aux générations actuelles et futures de vivre selon leurs propres choix. www.swisslife.fr #YourLife Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l'équipe actuellement composée de 2 personnes.Hormis quelques tâches périodiques ponctuelles (mensuelles ou annuelles), les tâches récurrentes et quotidiennes de gestion de trésorerie confiée sont liées aux opérations financières et de placements et comportent un grand nombre d'interlocuteurs.Vous êtes basé(e) à Levallois-Perret. Réception des relevés opérations réalisées par les banques via EBICS : l'objectif de cette phase est de contrôler la bonne réception des fichiers bancaires (relevés de compte, fichiers de rejets, d'impayés, etc .)Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrésIntégration bancaire : traitement des rejets, intégration des mouvements bancaires en attente, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés, mise à jour des codes budgétaires nécessaires à l'édition de la synthèse mensuelle de trésorerieAnalyse des prévisions de trésorerie : déport des chèques non débités, validation des montants prévisionnelsEquilibrage des comptes : cash poolingPréparation des placements du jour en OPCVM de trésorerie et règlementEnregistrement du collatéral cash relatifs aux Repo et instruments OTCTraitement administratif divers :Edition des soldes de trésorerie en valeur et contrôle des fichiers télétransmisEmission des virements / prélèvements EBICS aux assurés et de banque à banqueImportation des chèques émis et remises de chèques Enregistrements et contrôle des virements manuelsSaisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrésContrôle des frais bancaires et suivi des réclamations bancaires,
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Entreprise
SWISS LIFE
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