Offre n° 3500179
Trésorier H/F
92 - COURBEVOIE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 02 mai 2024
Rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous serez basé à Paris et aurez des déplacements fréquents au Luxembourg. En tant que Trésorier, vos missions sont : Cash management : * Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie sur Kyriba, * Gestion de la centrale de paiements, * Centralisation des demandes des Directeurs Opérationnels (monnaie, pouvoirs locaux...), * Suivi des investissements. Trésorerie et relations bancaires : * Gestion des pouvoirs bancaires Groupe, * Mise en place de procédures pour faciliter et sécuriser les flux bancaires, * Communication aux banques des documents réglementaires, * Administration des accès e-banking des partenaires bancaires. Monétique : * Maintien de la récupération des documents de compliance au niveau des hôtels, * Administration de la plateforme PCI DSS pour les directeurs opérationnels, * Gestion des frais monétiques sur l'ensemble du périmètre du Groupe. Gestion des financements : * Échange avec les 20 banques en Europe sur les flux d'endettement, * Gestion des tirages de dette pour la rénovation du parc hôtelier, * Mise en place, avec le contrôle de gestion et présentation des reportings opérationnels aux partenaires bancaires, * Soutien à la consolidation, * Calcul des covenants bancaires.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 52000,00 Euros à 52000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Entreprise
Michael Page
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