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Trésorier cash manager H/F 92 - LEVALLOIS PERRET
Offre n° 5185291
Trésorier cash manager H/F
92 - LEVALLOIS PERRET - Localiser avec Mappy
Actualisé le 02 mai 2024
Description de la société Streem est l'un des leaders mondiaux du secteur de la location de fret ferroviaire et de conteneurs. Le groupe, en forte croissance, se spécialise dans la conception, l'optimisation, le financement et la gestion d'actifs stratégiques pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, offrant aux clients des solutions sûres, rentables et respectueuses de l'environnement. Description du poste Supervision de la trésorerie quotidienne multidevises sur Kyriba : Supervision de la trésorerie quotidienne tenue par le trésorier junior (2 cash pooling (EUR/USD) ~ 15 devises ~ 50 entités & ~ 100 comptes) Gestion et suivi des paiements en lien avec l'ensemble des sites opérationnels, et contrôle de la bonne application des conditions bancaires Suivi des prévisions à court et moyen termes et analyse des écarts Elaboration et tenue des états de reporting : Positions de liquidités et de l'endettement bancaire et intra-groupe Statistiques flux Suivi des positions de cash pooling. Participation active à la mise en place et administration des systèmes d'information de trésorerie, en coopération avec le trésorier groupe : Garantir la fiabilité des systèmes et des interfaces et la prise en compte des besoins d'évolution des différents services fonctionnels (Trésorerie, Finance, RH). Contribuer à la démarche d'amélioration continue des processus et à l'évolution des systèmes de trésorerie. Participer à divers projets de déploiement à l'international de nos outils groupe ainsi qu'aux projets transverses. Supporter les utilisateurs via l'assistance, l'animation de formations et déploiement de « best practices » sur l'ensemble des outils Assurer le suivi des contrats télématiques (Swifnet) avec nos partenaires bancaires, ainsi que la rédaction des procédures utilisateurs. Compliance / contrôle interne (en support du trésorier junior) : Suivi des ouvertures/fermetures des comptes bancaires, Suivi des délégations bancaires, Suivi de la conformité (KYC, FATCA, et autres documentations légales) Profil du candidat Expérience réussie similaire de trésorier groupe dans un environnement ETI Maîtrise de Kyriba Très bonne communication oral et écrite Excellent sens relationnel Anglais courant
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
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