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Chargé de Cash Management H/F 92 - MONTROUGE
Offre n° 6253206
Chargé de Cash Management H/F
92 - MONTROUGE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 02 mai 2024
Description du poste Au sein de la Direction Financière, vous rejoindrez le pôle Flux Bancaires rattaché au Département "Gestion Financière". Vous assurerez la gestion des flux bancaires et la tenue des comptes bancaires domestiques et internationaux de Crédit Agricole Leasing et Factoring.A ce titre, vos principales missions seront :1/ Gérer les comptes bancaires Leasing et FactoringOuvrir, paramétrer, suivre puis clôturer les comptes dencaissement dans les outils de la GFI,Gérer les signataires bancaires2/ Déployer les comptes dencaissements client en relation avec les banques en lien avec les projets du Plan Moyen Terme :Être un support des équipes commerciales sur le démarrage des programmes sur la partie Cash Management,Participer aux travaux détude et de déploiement des comptes appartenant aux clients pour des banques du Groupe,Faciliter les échanges avec les partenaires bancaires retenus par les clients,3/ Être le relais des sujets touchant aux comptes bancaires (Sujets juridiques, fiscaux, informatiques)4/ Gérer les flux bancaires :Contrôler le bon déroulement des vacations de financements (11 heures et 15 heures)Imprimer des chèques et des Billets à ordre papier Factoring,Imprimer des chèques Leasing,Traiter les remboursements Acheteurs,Traiter les réclamations Leasing et Factoring,Gérer les frais bancaires,Traiter les opérations de change.5/ Participer aux projets du pôle Flux Bancaires6/ Assurer le lien avec les différents départements de CAL&F (et nos partenaires bancaires en France
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable
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