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- Détail de l'offre 4893377
Offre n° 4893377
Accountant PERES H/F
92 - MONTROUGE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 12 avril 2024
Job description Vous disposez d'une première expérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.Votre équipeVous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds (20 pers) de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d'administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 2 équipes spécialisées de 10 pers. environ, d'une part les classes d'actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d'autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT)Vos missionsInterlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :· vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation.) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées· vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données· vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers· Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptesVotre départementPERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte - conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.Les 5 raisons de rejoindre PERES 1. Evoluez dans un environnement à l'esprit start-up2. Rejoignez un marché porteur en croissance constante3. Prenez-part au financement de l'économie réelle4. Développez vos compétences grâce au cursus de formation digital5. Bénéficiez d'opportunités d'évolution professionnelles en France et internationale
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable
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